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manbext体育客户端登录利息收益基金收益分配提示性公告2004年第3号

时间:2004-07-21

manbext体育客户端登录利息收益开放式证券投资基金(以下简称本基金)自2004年5月21日,至2004年6月20日,本基金每万份基金单位累计分配收益16.5265元,折算的年收益率为1.946%。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下:
  一.收益分配说明
本基金以每万份基金单位为收益分配基准,每日为投资者计算当日应分配的收益,经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。
投资者当日分配的收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元,第三位采用截位方式,因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。
投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额,该基金份额享有同等收益分配权。
投资者累计收益=∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)
二.有关税收和费用的说明
  1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
  2.本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  三.提示
  1.投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益,当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。
  2.节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。
  四.咨询办法
  1.manbext体育客户端登录网站:;
  2.manbext体育客户端登录客服热线:(021)38784788;
  3.中国农业银行、长江证券等代销网点。
  特此公告。
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                                 二??四年六月二十一日


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